(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “Балтийский лизинг” ИНН 7826705374 (облигация 4-01-36442-R / ISIN RU000A0JUQ13)

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 353763
Код типа корпоративного действия BPUT
Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом
Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев
Дата КД (план.) 26 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
353763X22612 общество с ограниченной ответственностью “Балтийский лизинг” 4-01-36442-R 11 июня 2014 г. облигации RU000A0JUQ13 RU000A0JUQ13 1000 700 RUB
Детали корпоративного действия
Цена приобретения/досрочного погашения от номинальной стоимости (в процентах) 100
Накопленный купонный доход (НКД) 0 RUB
Цена приобретения/досрочного погашения с учетом НКД 700 RUB
Валюта платежа RUB
Описание порядка определения цены Цена Приобретения Биржевых облигаций: 100% (Сто процентов) от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций. Эмитент
при совершении операции купли-продажи в Дату приобретения Облигаций дополнительно уплачивает владельцам накопленный купонный
доход по Облигациям.<br/><br/>Инструкция для участия в Корпоративном действии в обязательном порядке должна содержать сведения,
позволяющие идентифицировать участника организованных торгов, от имени которого будет выставлена заявка на продажу Облигаций
(поле «Дополнительная информация»).
Период приема заявлений с 17 июня 2019 г. по 21 июня 2019 г.
Агент по приобретению Публичное акционерное общество Банк “Финансовая Корпорация Открытие”
Максимальное количество облигаций, приобретаемых/погашаемых эмитентом Любое количество
Допустимые способы расчетов
Способ расчета Описание
Расчеты через Биржу