(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” с ценными бумагами эмитента Правительство Орловской области ИНН 5753010381 (облигация RU34001ORL0 / ISIN RU000A0ZYGM3)

Автор Форвард

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 318223 Код типа корпоративного действия INTR Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода Дата КД (план.) 27 июня 2019 г. Дата КД (расч.) 27 июня 2019 г. Дата фиксации 26 июня 2019 г. Информация о ценных бумагах Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата государственной регистрации выпуска Категория Депозитарный код выпуска…

(BPUT) О корпоративном действии “Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом” с ценными бумагами эмитента ООО “Балтийский лизинг” ИНН 7826705374 (облигация 4-01-36442-R / ISIN RU000A0JUQ13)

Автор Форвард

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 353763 Код типа корпоративного действия BPUT Тип корпоративного действия Досрочное погашение ценных бумаг или приобретение их эмитентом Вид корпоративного действия Приобретение эмитентом облигаций по требованию их владельцев Дата КД (план.) 26 июня 2019 г. Информация о ценных бумагах Референс КД по ценной бумаге Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата…

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации Barclays Bank PLC (выпуск – XS1962267883) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 26 июня 2019 г. Эмитент Barclays Bank PLC Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша BARCLAYS BANK PLC 27/06/24 Депозитарный код выпуска / ISIN XS1962267883 Дата начала размещения 27 июня 2019 г. Номинальная стоимость 1 000.00 Валюта номинала Доллар США Объявленное количество ценных бумаг…

(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный “Вариант” “CAPG” “Выплата дохода по паям/ису” (инвестиционный пай 2844) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 423355 Код типа корпоративного действия DSCL Тип корпоративного действия Раскрытие информации Дата КД (план.) 10 июня 2019 г. Дата и время фиксации списка 10 июня 2019 г. (конец операционного дня) Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису Информация о…

(DSCL) Раскрытие информации по ценным бумагам эмитента ЗАО “ЗРК “ОМЧАК” (выпуск акций 1-01-57358-N)

Автор Форвард

Реквизиты корпоративного действия Референс корпоративного действия 423362 Код типа корпоративного действия DSCL Тип корпоративного действия Раскрытие информации Дата КД (план.) 25 июня 2019 г. Дата и время фиксации списка 25 июня 2019 г. (конец операционного дня) Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса эмитента Информация о ценных бумагах (акции) Эмитент Номер государственной регистрации выпуска Дата…

Приняты на обслуживание в НКО АО НРД облигации Банка ВТБ (ПАО) (выпуск – 4B0222601000B004P)

Автор Форвард

Параметры выпуска Дата приема на обслуживание в НКО АО НРД 26 июня 2019 г. Эмитент Банк ВТБ (публичное акционерное общество) ИНН эмитента 7702070139 Вид, категория, тип ценной бумаги облигации Наименование выпуска/транша Облигации биржевые дисконтные неконвертируемые документарные на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии КС-3-226 Идентификационный номер выпуска 4B0222601000B004P Дата допуска к торгам на фондовой бирже…