| Реквизиты корпоративного действия |
| Референс корпоративного действия |
423355 |
| Код типа корпоративного действия |
DSCL |
| Тип корпоративного действия |
Раскрытие информации |
| Дата КД (план.) |
10 июня 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка |
10 июня 2019 г. (конец операционного дня) |
| Причина сбора |
Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису |
| Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи) |
| Наименование фонда |
Тип фонда |
Управляющая компания |
Реестродержатель |
Номер государственной регистрации правил ПИФ |
Дата государственной регистрации |
ISIN / Депозитарный код |
Референс КД по ЦБ |
| Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд “Вариант” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” |
закрытый |
Общество с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” |
Акционерное общество “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” |
2844 |
11 августа 2014 г. |
RU000A0JUTH8 |
423355S10056 |
| Информация о сборе списков в НРД |
Дата и время окончания приема информации
|
До 14:00 часов 01 июля 2019 г. |
| Реквизиты связанного корпоративного действия CAPG |
| Референс корпоративного действия |
423356 |
| Код типа корпоративного действия |
CAPG |
| Тип корпоративного действия |
Выплата дохода по паям/ису |
| Дата КД (план.) |
31 июля 2019 г. |
| Дата и время фиксации списка |
10 июня 2019 г. (конец операционного дня) |
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
для связанного корп. действия |
| Наименование фонда |
Тип фонда |
Управляющая компания |
Реестродержатель |
Номер государственной регистрации правил ПИФ |
Дата государственной регистрации |
ISIN / Депозитарный код |
Референс КД по ЦБ |
| Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд “Вариант” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” |
закрытый |
Общество с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” |
Акционерное общество “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” |
2844 |
11 августа 2014 г. |
RU000A0JUTH8 |
423356S10056 |
Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных
бумаг” № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее – Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.
