(DSCL) Раскрытие информации при проведении корпоративного действия с ценными бумагами ПИФ ЗПИФ комбинированный “Вариант” “CAPG” “Выплата дохода по паям/ису” (инвестиционный пай 2844) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 423355
Код типа корпоративного действия DSCL
Тип корпоративного действия Раскрытие информации
Дата КД (план.) 10 июня 2019 г.
Дата и время фиксации списка 10 июня 2019 г. (конец операционного дня)
Причина сбора Распоряжение регистратора на основании запроса управляющей компании для участия в КД Выплата дохода по паям/ису
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд “Вариант” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” закрытый Общество с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” Акционерное общество “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” 2844 11 августа 2014 г. RU000A0JUTH8 423355S10056
Информация о сборе списков в НРД

Дата и время окончания приема информации
До 14:00 часов 01 июля 2019 г.
Реквизиты связанного корпоративного действия CAPG
Референс корпоративного действия 423356
Код типа корпоративного действия CAPG
Тип корпоративного действия Выплата дохода по паям/ису
Дата КД (план.) 31 июля 2019 г.
Дата и время фиксации списка 10 июня 2019 г. (конец операционного дня)
Информация о ценных бумагах (инвестиционные паи)
для связанного корп. действия
Наименование фонда Тип фонда Управляющая компания Реестродержатель Номер государственной регистрации правил ПИФ Дата государственной регистрации ISIN / Депозитарный код Референс КД по ЦБ
Закрытый паевой инвестиционный комбинированный фонд “Вариант” под управлением ООО “ТЕТИС Кэпитал” закрытый Общество с ограниченной ответственностью “ТЕТИС Кэпитал” Акционерное общество “Специализированный депозитарий “ИНФИНИТУМ” 2844 11 августа 2014 г. RU000A0JUTH8 423356S10056

Настоящим уведомляем, что данные ценные бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов, в соответствии с Федеральным законом “О рынке ценных
бумаг” № 39-ФЗ от 22.04.1996 (далее – Закон). Обращаем Ваше внимание, что брокер вправе совершать сделки с данными ценными бумагами и заключать договоры,
являющиеся производными финансовыми инструментами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, только если клиент, за счет которого совершается
такая сделка (заключается такой договор), является квалифицированным инвестором в соответствии с пунктом 2 статьи 51.2 Закона или признан этим брокером
квалифицированным инвестором в соответствии с Законом.