(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Barclays Bank PLC 24/06/22 (облигация ISIN XS1962264435) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 423348
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 24 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 24 июля 2019 г.
Дата фиксации 23 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Barclays Bank PLC 24/06/22 облигации XS1962264435 XS1962264435 1000 1000 USD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 8.334
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 24 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 24 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 30