(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/02/22 (облигация ISIN CH0456759080) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 417784
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 27 июня 2019 г.
Дата КД (расч.) 27 июня 2019 г.
Дата фиксации 26 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их
выпуска
Leonteq Securities AG, Guernsey Branch 07/02/22 облигации CH0456759080 CH0456759080 100000 100000 RUB 24 июня 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 1125
Валюта платежа RUB
Дата начала текущего купонного периода 29 мая 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 27 июня 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 28