(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Mikro Fund F.T. 9.00 30/10/19 (облигация ISIN CH0388425669) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 423346
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 31 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 31 июля 2019 г.
Дата фиксации 30 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
Mikro Fund F.T. 9.00 30/10/19 облигации CH0388425669 CH0388425669 147900 147900 USD
Информация о выплате купонного дохода
Ставка купонного дохода (%, годовых) 9
Размер купонного дохода в валюте платежа 3327.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 30 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 31 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 90