(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – Morgan Stanley B.V. 07/06/22 (облигация ISIN XS1996278997) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 422854
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 01 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 01 июля 2019 г.
Дата фиксации 28 июня 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала Дата расчета и вступления в силу новой процентной ставки по инструментам с плавающей ставкой в соответствии с условиями их
выпуска
Morgan Stanley B.V. 07/06/22 облигации XS1996278997 XS1996278997 1000 1000 USD 17 июня 2019 г.
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 25.5
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 06 июня 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 01 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 25