(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – NATIXIS Structured Issuance SA 04/04/22 (облигация ISIN XS1513271095) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 406654
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 08 июля 2019 г.
Дата фиксации 05 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 04/04/22 облигации XS1513271095 XS1513271095 1000 1000 EUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 41.25
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 04 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 94