(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – NATIXIS Structured Issuance SA 05/04/22 (облигация ISIN XS1513272812) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 406939
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 08 июля 2019 г.
Дата фиксации 05 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 05/04/22 облигации XS1513272812 XS1513272812 1000 1000 USD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 93.75
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 05 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 93