(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – NATIXIS Structured Issuance SA 07/04/22 (облигация ISIN XS1513274511) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 407204
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 08 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 08 июля 2019 г.
Дата фиксации 05 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 07/04/22 облигации XS1513274511 XS1513274511 1000 1000 USD
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 70.499999
Валюта платежа USD
Дата начала текущего купонного периода 08 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 08 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 90