(INTR) О корпоративном действии “Выплата купонного дохода” – NATIXIS Structured Issuance SA 25/07/19 (облигация ISIN XS1581926679) – информация предназначена для квалифицированных инвесторов

Автор Форвард
Реквизиты корпоративного действия
Референс корпоративного действия 410550
Код типа корпоративного действия INTR
Тип корпоративного действия Выплата купонного дохода
Признак обязательности КД MAND Обязательное событие, инструкций не требуется
Дата КД (план.) 25 июля 2019 г.
Дата КД (расч.) 25 июля 2019 г.
Дата фиксации 24 июля 2019 г.
Информация о ценных бумагах
Наименование ценной бумаги Категория Депозитарный код выпуска ISIN Номинальная стоимость Остаточная номинальная стоимость Валюта номинала
NATIXIS Structured Issuance SA 25/07/19 облигации XS1581926679 XS1581926679 1000 1000 EUR
Информация о выплате купонного дохода
Размер купонного дохода в валюте платежа 24.3
Валюта платежа EUR
Дата начала текущего купонного периода 25 апреля 2019 г.
Дата окончания текущего купонного периода 25 июля 2019 г.
Количество дней в купонном периоде 90